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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
运机集团 |
3706.59 |
|
1.13% |
| 2 |
睿创微纳 |
3352.49 |
|
1.03% |
| 3 |
国泰海通 |
3364.50 |
|
1.03% |
| 4 |
新华保险 |
3288.78 |
|
1.01% |
| 5 |
江苏金租 |
2722.01 |
|
0.83% |
| 6 |
新化股份 |
2576.11 |
|
0.79% |
| 7 |
宇瞳光学 |
2538.46 |
|
0.78% |
| 8 |
首华燃气 |
2490.37 |
|
0.76% |
| 9 |
科达利 |
2348.91 |
|
0.72% |
| 10 |
帝尔激光 |
2313.97 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
16876.49 |
167.50 |
5.17% |
| 2 |
山路转债 |
13436.58 |
108.39 |
4.11% |
| 3 |
兴业转债 |
13401.25 |
111.96 |
4.10% |
| 4 |
希望转2 |
13393.99 |
117.50 |
4.10% |
| 5 |
平煤转债 |
13151.95 |
91.87 |
4.03% |
| 6 |
立昂转债 |
13038.64 |
0.00 |
3.99% |
| 7 |
温氏转债 |
11581.59 |
0.00 |
3.55% |
| 8 |
运机转债 |
10278.36 |
0.00 |
3.15% |
| 9 |
华懋转债 |
9491.29 |
0.00 |
2.91% |
| 10 |
万凯转债 |
8285.31 |
0.00 |
2.54% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.76% |
-6.98% |
-0.68% |
10.81% |
28.34% |
4.89% |
32.15% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
0.05% |
0.73% |
1.66% |
2.71% |
1.39% |
8.11% |
| 同类型阶段排名 |
8939/9010 |
8987/9010 |
8390/9010 |
112/9010 |
63/9010 |
316/9010 |
122/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
2.3324 |
2.3364 |
0.0608 |
2.67% |
| 2026-06-08 |
2.2718 |
2.2758 |
-0.0495 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
2.3211 |
2.3251 |
-0.0154 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
2.3365 |
2.3405 |
-0.0154 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
2.3519 |
2.3559 |
-0.0225 |
-0.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0040 |
