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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1390元
- 基金经理：
- 陈西铭
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4510 |
2.5900 |
-0.0358 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
2.4830 |
2.6220 |
-0.0146 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
2.4960 |
2.6350 |
-0.0179 |
-0.64 |
| 2026-02-10 |
2.5120 |
2.6510 |
0.0146 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
2.4990 |
2.6380 |
0.0123 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
2.4880 |
2.6270 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
2.4890 |
2.6280 |
-0.0045 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
2.4930 |
2.6320 |
0.0168 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
2.4780 |
2.6170 |
0.0582 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
2.4260 |
2.5650 |
-0.0683 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
2.4870 |
2.6260 |
-0.0045 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
2.4910 |
2.6300 |
0.0090 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
2.4830 |
2.6220 |
-0.0537 |
-1.90 |
| 2026-01-27 |
2.5310 |
2.6700 |
-0.0280 |
-0.98 |
| 2026-01-26 |
2.5560 |
2.6950 |
-0.0201 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
2.5740 |
2.7130 |
0.0358 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
2.5420 |
2.6810 |
-0.0157 |
-0.55 |
| 2026-01-21 |
2.5560 |
2.6950 |
0.0101 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
2.5470 |
2.6860 |
-0.0313 |
-1.09 |
| 2026-01-19 |
2.5750 |
2.7140 |
-0.0201 |
-0.69 |