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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1390元
- 基金经理：
- 陈西铭
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.66亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3550 |
2.4940 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.3540 |
2.4930 |
-0.0157 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
2.3680 |
2.5070 |
-0.0101 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.3770 |
2.5160 |
-0.0190 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
2.3940 |
2.5330 |
0.0168 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
2.3790 |
2.5180 |
0.0101 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
2.3700 |
2.5090 |
-0.0067 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.3760 |
2.5150 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
2.3790 |
2.5180 |
0.0269 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
2.3550 |
2.4940 |
-0.0045 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
2.3590 |
2.4980 |
0.0381 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
2.3250 |
2.4640 |
-0.0358 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.3570 |
2.4960 |
-0.0414 |
-1.55 |
| 2025-12-12 |
2.3940 |
2.5330 |
0.0112 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
2.3840 |
2.5230 |
-0.0056 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
2.3890 |
2.5280 |
0.0078 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
2.3820 |
2.5210 |
-0.0213 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
2.4010 |
2.5400 |
-0.0112 |
-0.41 |
| 2025-12-05 |
2.4110 |
2.5500 |
0.0123 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
2.4000 |
2.5390 |
0.0067 |
0.25 |