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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.1390元
- 基金经理：
- 陈西铭
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
8500.66 |
|
4.94% |
| 2 |
泽璟制药 |
7562.22 |
|
4.39% |
| 3 |
迪哲医药 |
7022.75 |
|
4.08% |
| 4 |
泰格医药 |
6739.30 |
|
3.92% |
| 5 |
联影医疗 |
5538.53 |
|
3.22% |
| 6 |
皓元医药 |
5119.47 |
|
2.97% |
| 7 |
美好医疗 |
4832.75 |
|
2.81% |
| 8 |
春立医疗 |
4753.17 |
|
2.76% |
| 9 |
普瑞眼科 |
4358.91 |
|
2.53% |
| 10 |
荣昌生物 |
4164.07 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
益丰转债 |
231.63 |
1.86 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.01% |
5.19% |
-2.01% |
-5.93% |
11.40% |
5.77% |
-21.52% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
5.72% |
4.96% |
16.72% |
29.31% |
5.86% |
20.44% |
| 同类型阶段排名 |
9715/10715 |
5025/10715 |
9500/10715 |
10146/10715 |
7149/10715 |
4938/10715 |
10215/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
2.4870 |
2.6260 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
2.4910 |
2.6300 |
0.0089 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
2.4830 |
2.6220 |
-0.0537 |
-1.90% |
| 2026-01-27 |
2.5310 |
2.6700 |
-0.0280 |
-0.98% |
| 2026-01-26 |
2.5560 |
2.6950 |
-0.0201 |
-0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0090 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
0.1300 |
