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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1390元
- 基金经理：
- 陈西铭
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.66亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪哲医药 |
13342.89 |
|
6.53% |
| 2 |
恒瑞医药 |
12257.25 |
|
6.00% |
| 3 |
大博医疗 |
10284.98 |
|
5.03% |
| 4 |
泽璟制药 |
9219.05 |
|
4.51% |
| 5 |
联影医疗 |
7751.13 |
|
3.79% |
| 6 |
皓元医药 |
5866.65 |
|
2.87% |
| 7 |
美好医疗 |
5031.69 |
|
2.46% |
| 8 |
普瑞眼科 |
4850.60 |
|
2.37% |
| 9 |
山外山 |
4810.52 |
|
2.35% |
| 10 |
马应龙 |
4640.65 |
|
2.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
益丰转债 |
228.57 |
1.86 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.40% |
9.15% |
-1.78% |
7.71% |
18.94% |
10.40% |
-14.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
504/10636 |
1664/10636 |
8494/10636 |
6616/10636 |
5962/10636 |
691/10636 |
9827/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.6000 |
2.7390 |
0.0403 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
2.5640 |
2.7030 |
0.0201 |
0.71% |
| 2026-01-07 |
2.5460 |
2.6850 |
0.0493 |
1.76% |
| 2026-01-06 |
2.5020 |
2.6410 |
0.0369 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
2.4690 |
2.6080 |
0.1276 |
4.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0090 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
0.1300 |
