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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2012-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-26 |
5.5211 |
5.5801 |
0.0311 |
0.54 |
| 2026-05-25 |
5.4915 |
5.5505 |
-0.0045 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
5.4958 |
5.5548 |
0.0220 |
0.38 |
| 2026-05-21 |
5.4748 |
5.5338 |
0.0058 |
0.10 |
| 2026-05-20 |
5.4693 |
5.5283 |
0.0603 |
1.06 |
| 2026-05-19 |
5.4119 |
5.4709 |
-0.0408 |
-0.71 |
| 2026-05-18 |
5.4508 |
5.5098 |
-0.0034 |
-0.06 |
| 2026-05-15 |
5.4540 |
5.5130 |
-0.0661 |
-1.14 |
| 2026-05-14 |
5.5170 |
5.5760 |
0.0399 |
0.69 |
| 2026-05-13 |
5.4790 |
5.5380 |
0.0328 |
0.57 |
| 2026-05-12 |
5.4478 |
5.5068 |
-0.0123 |
-0.21 |
| 2026-05-11 |
5.4595 |
5.5185 |
0.0076 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
5.4523 |
5.5113 |
0.0473 |
0.83 |
| 2026-05-07 |
5.4072 |
5.4662 |
-0.0264 |
-0.46 |
| 2026-05-06 |
5.4323 |
5.4913 |
0.1097 |
1.96 |
| 2026-04-30 |
5.3278 |
5.3868 |
0.0553 |
1.00 |
| 2026-04-29 |
5.2751 |
5.3341 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-04-28 |
5.2755 |
5.3345 |
-0.0256 |
-0.46 |
| 2026-04-27 |
5.2999 |
5.3589 |
-0.0007 |
-0.01 |
| 2026-04-24 |
5.3006 |
5.3596 |
0.0446 |
0.81 |