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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2012-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
5.2286 |
5.2876 |
0.0090 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
5.2200 |
5.2790 |
-0.0274 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
5.2461 |
5.3051 |
-0.0104 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
5.2560 |
5.3150 |
0.0062 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
5.2501 |
5.3091 |
0.0278 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
5.2236 |
5.2826 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
5.2231 |
5.2821 |
-0.0159 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
5.2382 |
5.2972 |
0.0281 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
5.2114 |
5.2704 |
0.0374 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
5.1758 |
5.2348 |
-0.0428 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
5.2166 |
5.2756 |
-0.0059 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
5.2222 |
5.2812 |
-0.0206 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
5.2418 |
5.3008 |
-0.0036 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
5.2452 |
5.3042 |
-0.0062 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
5.2511 |
5.3101 |
0.0129 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
5.2388 |
5.2978 |
0.0198 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
5.2199 |
5.2789 |
0.0341 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
5.1874 |
5.2464 |
0.0421 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
5.1473 |
5.2063 |
0.0410 |
0.77 |
| 2025-12-17 |
5.1082 |
5.1672 |
-0.0613 |
-1.13 |