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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2012-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.03% |
7.12% |
7.98% |
7.65% |
20.40% |
6.59% |
72.71% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
3.34% |
3.65% |
4.78% |
16.53% |
5.53% |
40.34% |
| 同类型阶段排名 |
143/553 |
139/553 |
164/553 |
206/553 |
193/553 |
196/553 |
122/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
5.5170 |
5.5760 |
0.0399 |
0.69% |
| 2026-05-13 |
5.4790 |
5.5380 |
0.0327 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
5.4478 |
5.5068 |
-0.0123 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
5.4595 |
5.5185 |
0.0076 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
5.4523 |
5.5113 |
0.0473 |
0.83% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-08 |
2015-01-12 |
2015-01-09 |
2015-01-22 |
0.0244 |
| 2014-01-08 |
2014-01-10 |
2014-01-09 |
2014-01-22 |
0.0066 |
| 2012-09-18 |
2012-09-21 |
2012-09-20 |
2012-09-28 |
0.0280 |
