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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2012-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
1.15% |
3.33% |
8.21% |
13.69% |
0.97% |
74.22% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
2.50% |
1.81% |
7.50% |
17.34% |
2.24% |
35.61% |
| 同类型阶段排名 |
350/542 |
306/542 |
159/542 |
185/542 |
282/542 |
321/542 |
85/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
5.2240 |
5.2830 |
-0.0023 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
5.2262 |
5.2852 |
-0.0026 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
5.2286 |
5.2876 |
0.0091 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
5.2200 |
5.2790 |
-0.0274 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
5.2461 |
5.3051 |
-0.0104 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-08 |
2015-01-12 |
2015-01-09 |
2015-01-22 |
0.0244 |
| 2014-01-08 |
2014-01-10 |
2014-01-09 |
2014-01-22 |
0.0066 |
| 2012-09-18 |
2012-09-21 |
2012-09-20 |
2012-09-28 |
0.0280 |
