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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2012-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
0.22% |
2.32% |
8.76% |
13.99% |
0.92% |
73.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.14% |
8.21% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
291/540 |
309/540 |
143/540 |
217/540 |
280/540 |
303/540 |
87/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
5.2236 |
5.2826 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
5.2231 |
5.2821 |
-0.0158 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
5.2382 |
5.2972 |
0.0281 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
5.2114 |
5.2704 |
0.0374 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
5.1758 |
5.2348 |
-0.0429 |
-0.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-08 |
2015-01-12 |
2015-01-09 |
2015-01-22 |
0.0244 |
| 2014-01-08 |
2014-01-10 |
2014-01-09 |
2014-01-22 |
0.0066 |
| 2012-09-18 |
2012-09-21 |
2012-09-20 |
2012-09-28 |
0.0280 |
