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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2012-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
1.83% |
3.87% |
11.27% |
12.31% |
15.17% |
73.94% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
0.25% |
0.13% |
8.01% |
14.48% |
15.59% |
36.04% |
| 同类型阶段排名 |
183/542 |
156/542 |
129/542 |
180/542 |
272/542 |
270/542 |
89/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
5.2452 |
5.3042 |
-0.0062 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
5.2511 |
5.3101 |
0.0129 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
5.2388 |
5.2978 |
0.0199 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
5.2199 |
5.2789 |
0.0341 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
5.1874 |
5.2464 |
0.0421 |
0.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-08 |
2015-01-12 |
2015-01-09 |
2015-01-22 |
0.0244 |
| 2014-01-08 |
2014-01-10 |
2014-01-09 |
2014-01-22 |
0.0066 |
| 2012-09-18 |
2012-09-21 |
2012-09-20 |
2012-09-28 |
0.0280 |
