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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈雷
- 成立日期：
- 2010-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2025-12-18 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-17 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2025-12-05 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-04 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-03 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-02 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-01 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-11-28 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-11-27 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0120 |
0.87 |
| 2025-11-26 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-11-25 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-11-24 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0100 |
-0.72 |