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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈雷
- 成立日期：
- 2010-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0180 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0220 |
1.52 |
| 2026-02-03 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0330 |
2.33 |
| 2026-02-02 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0480 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0150 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0130 |
-0.87 |
| 2026-01-27 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0090 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0340 |
-2.24 |
| 2026-01-23 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0390 |
2.63 |
| 2026-01-22 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0070 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2026-01-15 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0160 |
1.09 |
| 2026-01-14 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0100 |
0.68 |