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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈雷
- 成立日期：
- 2010-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0160 |
1.09 |
| 2026-01-14 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0100 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0390 |
2.73 |
| 2026-01-09 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0140 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0280 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0200 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0120 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-19 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2025-12-18 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-17 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0030 |
0.22 |