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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈雷
- 成立日期：
- 2010-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华能水电 |
772.07 |
|
6.39% |
| 2 |
中国移动 |
755.79 |
|
6.26% |
| 3 |
长江电力 |
706.59 |
|
5.85% |
| 4 |
国投电力 |
670.89 |
|
5.56% |
| 5 |
中国石化 |
638.40 |
|
5.29% |
| 6 |
国电电力 |
604.37 |
|
5.01% |
| 7 |
华电国际 |
603.27 |
|
5.00% |
| 8 |
大唐发电 |
589.01 |
|
4.88% |
| 9 |
国电南瑞 |
547.83 |
|
4.54% |
| 10 |
川投能源 |
498.09 |
|
4.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
广核转债 |
8.15 |
0.06 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.28% |
1.72% |
6.69% |
2.90% |
12.44% |
3.28% |
-10.47% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4293/10633 |
6722/10633 |
1826/10633 |
8159/10633 |
6765/10633 |
4715/10633 |
9610/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0280 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0200 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0120 |
0.88% |
