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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
4982.16 |
|
8.89% |
| 2 |
中际旭创 |
4002.95 |
|
7.14% |
| 3 |
新易盛 |
3994.42 |
|
7.13% |
| 4 |
香农芯创 |
3042.76 |
|
5.43% |
| 5 |
胜宏科技 |
2848.85 |
|
5.08% |
| 6 |
寒武纪 |
2717.80 |
|
4.85% |
| 7 |
太辰光 |
2630.13 |
|
4.69% |
| 8 |
天孚通信 |
2228.82 |
|
3.98% |
| 9 |
天承科技 |
2056.29 |
|
3.67% |
| 10 |
金盘科技 |
1806.46 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
293.85 |
2.90 |
0.52% |
| 2 |
金05转债 |
126.22 |
0.89 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
16.53% |
40.57% |
56.95% |
157.04% |
37.14% |
145.26% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.52% |
2.77% |
4.16% |
11.37% |
31.78% |
8.88% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
724/10960 |
552/10960 |
260/10960 |
460/10960 |
222/10960 |
750/10960 |
279/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
7.7060 |
8.1460 |
0.1190 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
7.6210 |
8.0610 |
-0.3010 |
-2.75% |
| 2026-05-14 |
7.8360 |
8.2760 |
-0.1760 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
7.9620 |
8.4020 |
0.3880 |
3.61% |
| 2026-05-12 |
7.6850 |
8.1250 |
0.1660 |
1.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0950 |
| 2011-01-17 |
2011-01-20 |
2011-01-20 |
2011-01-24 |
0.1970 |
| 2010-01-14 |
2010-01-19 |
2010-01-19 |
2010-01-21 |
0.1480 |
