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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 2.5450元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2002-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3030 |
3.8480 |
0.1092 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.2830 |
3.8280 |
-0.1256 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
1.3060 |
3.8510 |
-0.0055 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.3070 |
3.8520 |
0.1038 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
1.2880 |
3.8330 |
-0.0601 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.2990 |
3.8440 |
0.0983 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.2810 |
3.8260 |
0.1147 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.2600 |
3.8050 |
-0.1202 |
-1.72 |
| 2026-03-20 |
1.2820 |
3.8270 |
-0.0055 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.2830 |
3.8280 |
-0.1912 |
-2.66 |
| 2026-03-18 |
1.3180 |
3.8630 |
0.0546 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.3080 |
3.8530 |
-0.0492 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.3170 |
3.8620 |
-0.0437 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.3250 |
3.8700 |
-0.0273 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.3300 |
3.8750 |
-0.0874 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.3460 |
3.8910 |
0.0328 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.3400 |
3.8850 |
0.0819 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
1.3250 |
3.8700 |
-0.0983 |
-1.34 |
| 2026-03-06 |
1.3430 |
3.8880 |
0.0382 |
0.52 |
| 2026-03-05 |
1.3360 |
3.8810 |
0.0983 |
1.37 |