加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 2.5450元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2002-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.96亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10651.31 |
|
5.33% |
| 2 |
豪迈科技 |
9330.01 |
|
4.67% |
| 3 |
紫金矿业 |
9034.26 |
|
4.52% |
| 4 |
宇瞳光学 |
8032.68 |
|
4.02% |
| 5 |
恒瑞医药 |
6763.76 |
|
3.38% |
| 6 |
立讯精密 |
5688.19 |
|
2.85% |
| 7 |
九号公司 |
5137.81 |
|
2.57% |
| 8 |
璞泰来 |
4324.25 |
|
2.16% |
| 9 |
圣农发展 |
3962.99 |
|
1.98% |
| 10 |
兴发集团 |
3932.25 |
|
1.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
19913.27 |
197.60 |
9.96% |
| 2 |
23国债03 |
6330.89 |
62.10 |
3.17% |
| 3 |
16国债08 |
5487.42 |
44.79 |
2.75% |
| 4 |
23国债08 |
3226.58 |
31.00 |
1.61% |
| 5 |
23国债11 |
3144.82 |
31.00 |
1.57% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
5.83% |
2.88% |
24.81% |
32.24% |
1.42% |
25.54% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3853/10633 |
2504/10633 |
2990/10633 |
3131/10633 |
3935/10633 |
6167/10633 |
2982/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3090 |
3.8540 |
0.1147 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
1.2880 |
3.8330 |
0.0983 |
1.42% |
| 2025-12-31 |
1.2700 |
3.8150 |
-0.0055 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.2710 |
3.8160 |
0.0383 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
1.2640 |
3.8090 |
-0.0601 |
-0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-09 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.0430 |
| 2007-08-16 |
2007-08-21 |
2007-08-21 |
2007-08-23 |
0.7820 |
| 2007-02-27 |
2007-03-06 |
2007-03-06 |
2007-03-08 |
1.5220 |
| 2006-04-21 |
2006-04-24 |
2006-04-24 |
2006-04-26 |
0.0500 |
| 2004-06-03 |
2004-06-08 |
2004-06-08 |
2004-06-10 |
0.0300 |
