加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.5450元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2002-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.96亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2700 |
3.8150 |
-0.0055 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2710 |
3.8160 |
0.0382 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.2640 |
3.8090 |
-0.0601 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.2750 |
3.8200 |
0.0601 |
0.87 |
| 2025-12-25 |
1.2640 |
3.8090 |
0.0273 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2590 |
3.8040 |
0.0437 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.2510 |
3.7960 |
0.0164 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2480 |
3.7930 |
0.0492 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.2390 |
3.7840 |
0.0546 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.2290 |
3.7740 |
-0.0437 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.2370 |
3.7820 |
0.1038 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.2180 |
3.7630 |
-0.0492 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.2270 |
3.7720 |
-0.0546 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.2370 |
3.7820 |
0.0655 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.2250 |
3.7700 |
-0.0109 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.2270 |
3.7720 |
0.0492 |
0.74 |
| 2025-12-09 |
1.2180 |
3.7630 |
-0.0164 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.2210 |
3.7660 |
0.0218 |
0.33 |
| 2025-12-05 |
1.2170 |
3.7620 |
0.0655 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.2050 |
3.7500 |
0.0328 |
0.50 |