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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 2.5450元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2002-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3210 |
3.8660 |
0.0492 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
1.3120 |
3.8570 |
0.0929 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
1.2950 |
3.8400 |
0.0273 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
1.2900 |
3.8350 |
-0.0655 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.3020 |
3.8470 |
0.0601 |
0.85 |
| 2026-02-03 |
1.2910 |
3.8360 |
0.1365 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
1.2660 |
3.8110 |
-0.2075 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
1.3040 |
3.8490 |
-0.0765 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
1.3180 |
3.8630 |
-0.0382 |
-0.53 |
| 2026-01-28 |
1.3250 |
3.8700 |
-0.0273 |
-0.38 |
| 2026-01-27 |
1.3300 |
3.8750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3300 |
3.8750 |
-0.0382 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.3370 |
3.8820 |
0.0765 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
1.3230 |
3.8680 |
-0.0273 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.3280 |
3.8730 |
0.0765 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
1.3140 |
3.8590 |
-0.0109 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.3160 |
3.8610 |
0.0655 |
0.92 |
| 2026-01-16 |
1.3040 |
3.8490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.3040 |
3.8490 |
0.0218 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.3000 |
3.8450 |
-0.0273 |
-0.38 |