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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4640元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.57亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
14128.66 |
140.00 |
3.78% |
| 2 |
22萧山机场MTN002(绿色) |
13333.23 |
130.00 |
3.56% |
| 3 |
25国开01 |
13092.00 |
130.00 |
3.50% |
| 4 |
25进出06 |
12018.77 |
120.00 |
3.21% |
| 5 |
25核风电GN002(乡村振兴) |
11029.04 |
110.00 |
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.12% |
0.32% |
-0.15% |
1.09% |
1.05% |
11.01% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5824/8734 |
7487/8734 |
6820/8734 |
7372/8734 |
5490/8734 |
5058/8734 |
2016/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0696 |
1.5336 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0693 |
1.5333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0694 |
1.5334 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0692 |
1.5332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
1.0692 |
1.5332 |
0.0009 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0055 |
| 2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
0.0090 |
| 2025-04-14 |
2025-04-16 |
2025-04-16 |
2025-04-17 |
0.0083 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
0.0120 |
| 2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-16 |
0.0110 |
