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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4640元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.57亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0693 |
1.5333 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0695 |
1.5335 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0699 |
1.5339 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0698 |
1.5338 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0697 |
1.5337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0697 |
1.5337 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0696 |
1.5336 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0695 |
1.5335 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0698 |
1.5338 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0696 |
1.5336 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0693 |
1.5333 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0694 |
1.5334 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0692 |
1.5332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0692 |
1.5332 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0686 |
1.5326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0686 |
1.5326 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0692 |
1.5332 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0696 |
1.5336 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0693 |
1.5333 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0691 |
1.5331 |
0.0005 |
0.03 |