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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4640元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0733 |
1.5373 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0731 |
1.5371 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0729 |
1.5369 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0727 |
1.5367 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0725 |
1.5365 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0723 |
1.5363 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0720 |
1.5360 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0719 |
1.5359 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0721 |
1.5361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0721 |
1.5361 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0720 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0720 |
1.5360 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0719 |
1.5359 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0718 |
1.5358 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0719 |
1.5359 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0717 |
1.5357 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0715 |
1.5355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0715 |
1.5355 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0711 |
1.5351 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0706 |
1.5346 |
0.0002 |
0.01 |