华安纯债债券A（040040）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.4640元
基金经理：
郑如熙
成立日期：
2013-02-05
基金类型：
开放式基金
份额规模：
18.57亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.464元 40 2025-10-23

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-22 0.0055元 2025-10-23
2025-07-14 2025-07-15 2025-07-15 0.0090元 2025-07-16
2025-04-14 2025-04-16 2025-04-16 0.0083元 2025-04-17
2024-10-17 2024-10-21 2024-10-21 0.0120元 2024-10-22
2024-07-11 2024-07-15 2024-07-15 0.0110元 2024-07-16
2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15 0.0095元 2024-04-16
2024-01-11 2024-01-15 2024-01-15 0.0095元 2024-01-16
2023-10-17 2023-10-19 2023-10-19 0.0060元 2023-10-20
2023-07-11 2023-07-13 2023-07-13 0.0160元 2023-07-14
2023-01-17 2023-01-19 2023-01-19 0.0110元 2023-01-20
2022-10-20 2022-10-24 2022-10-24 0.0120元 2022-10-25
2022-07-15 2022-07-19 2022-07-19 0.0110元 2022-07-20
2022-01-13 2022-01-17 2022-01-17 0.0154元 2022-01-18
2021-10-21 2021-10-25 2021-10-25 0.0100元 2021-10-26
2021-07-13 2021-07-15 2021-07-15 0.0100元 2021-07-16
2021-01-14 2021-01-18 2021-01-18 0.0110元 2021-01-19
2020-11-13 2020-11-17 2020-11-17 0.0078元 2020-11-18
2020-07-16 2020-07-20 2020-07-20 0.0077元 2020-07-21
2020-04-16 2020-04-20 2020-04-20 0.0103元 2020-04-21
2020-01-16 2020-01-20 2020-01-20 0.0107元 2020-01-21
2019-10-22 2019-10-24 2019-10-24 0.0125元 2019-10-25
2019-07-15 2019-07-17 2019-07-17 0.0061元 2019-07-18
2019-04-16 2019-04-18 2019-04-18 0.0107元 2019-04-19
2019-01-16 2019-01-18 2019-01-18 0.0173元 2019-01-21
2018-10-22 2018-10-24 2018-10-24 0.0260元 2018-10-25
2018-07-13 2018-07-17 2018-07-17 0.0130元 2018-07-18
2018-04-17 2018-04-19 2018-04-19 0.0120元 2018-04-20
2018-01-15 2018-01-17 2018-01-17 0.0115元 2018-01-18
2017-09-25 2017-09-27 2017-09-27 0.0130元 2017-09-28
2017-07-17 2017-07-19 2017-07-19 0.0070元 2017-07-20
2017-01-17 2017-01-19 2017-01-19 0.0080元 2017-01-20
2016-10-21 2016-10-25 2016-10-25 0.0110元 2016-10-26
2016-07-15 2016-07-19 2016-07-19 0.0070元 2016-07-20
2016-04-16 2016-04-20 2016-04-20 0.0060元 2016-04-21
2016-01-18 2016-01-20 2016-01-20 0.0240元 2016-01-21
2015-10-22 2015-10-26 2015-10-26 0.0190元 2015-10-27
2015-07-16 2015-07-20 2015-07-20 0.0290元 2015-07-21
2015-04-16 2015-04-20 2015-04-20 0.0092元 2015-04-21
2015-01-20 2015-01-22 2015-01-22 0.0110元 2015-01-23
2013-10-23 2013-10-25 2013-10-25 0.0070元 2013-10-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
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关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-10-17
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-07-11
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-04-11
华安纯债债券分红公告 分红公告 2024-01-11
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额分红公告 分红公告 2023-10-17
关于纯债债券分红公告 分红公告 2023-07-11
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金C类基金份额分红公告 分红公告 2023-04-13
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额分红公告 分红公告 2023-01-17
华安纯债基金分红公告 分红公告 2022-10-20
华安纯债债券基金分红公告 分红公告 2022-07-15
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-01-13
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-10-21
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-07-13
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-01-14
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-11-13
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关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-10-22
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-07-15
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-04-16
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-01-16
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2018-10-22
华安纯债:华安基金管理有限公司关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2018-07-13
华安纯债:华安基金管理有限公司关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2018-04-17
华安纯债:华安基金管理有限公司关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2018-01-15
华安纯债:关于分红公告 分红公告 2017-09-25
华安纯债:关于分红公告 分红公告 2017-07-17
华安纯债:关于分红公告 分红公告 2017-01-17
华安纯债:关于分红公告 分红公告 2016-10-21
华安纯债:关于分红公告 分红公告 2016-07-15
华安纯债:关于分红公告 分红公告 2016-04-16
华安纯债：关于分红公告 分红公告 2016-01-18
华安纯债：关于分红公告 分红公告 2015-10-22
华安纯债：关于分红公告 分红公告 2015-07-16
华安纯债：关于分红公告 分红公告 2015-04-16
华安纯债：关于分红公告 分红公告 2015-01-20
华安纯债：分红公告 分红公告 2013-10-23

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