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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.9514元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2009-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.62亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芒果超媒 |
4444.44 |
|
1.62% |
| 2 |
双环传动 |
4314.31 |
|
1.58% |
| 3 |
宗申动力 |
4272.93 |
|
1.56% |
| 4 |
东方财富 |
4218.76 |
|
1.54% |
| 5 |
中航沈飞 |
4177.56 |
|
1.53% |
| 6 |
中国银河 |
4008.60 |
|
1.46% |
| 7 |
航天彩虹 |
3597.00 |
|
1.31% |
| 8 |
中国海油 |
3168.90 |
|
1.16% |
| 9 |
豪威集团 |
3021.60 |
|
1.10% |
| 10 |
均胜电子 |
2979.20 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
16074.16 |
127.00 |
5.87% |
| 2 |
兴业转债 |
16049.33 |
132.93 |
5.86% |
| 3 |
温氏转债 |
15806.87 |
121.84 |
5.78% |
| 4 |
中特转债 |
14721.24 |
121.41 |
5.38% |
| 5 |
25国债13 |
14486.83 |
144.00 |
5.29% |
| 6 |
长汽转债 |
12451.35 |
0.00 |
4.55% |
| 7 |
长汽转债 |
12451.35 |
0.00 |
4.55% |
| 8 |
韦尔转债 |
10603.87 |
0.00 |
3.87% |
| 9 |
韦尔转债 |
10603.87 |
0.00 |
3.87% |
| 10 |
燃23转债 |
10212.80 |
0.00 |
3.73% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-3.31% |
-1.00% |
-2.75% |
11.84% |
-1.00% |
28.97% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8615/8892 |
8677/8892 |
8633/8892 |
8782/8892 |
235/8892 |
8639/8892 |
109/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4334 |
2.3848 |
0.0308 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
1.4192 |
2.3706 |
-0.0139 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
1.4256 |
2.3770 |
-0.0128 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
1.4315 |
2.3829 |
0.0076 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
1.4280 |
2.3794 |
-0.0264 |
-0.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0290 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0160 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0190 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.0300 |
| 2021-10-22 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
0.0380 |
