加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.9514元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2009-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.35亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4793 |
2.4307 |
-0.0039 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.4811 |
2.4325 |
-0.0316 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
1.4957 |
2.4471 |
0.0299 |
0.93 |
| 2026-01-09 |
1.4819 |
2.4333 |
0.0234 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.4711 |
2.4225 |
0.0026 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.4699 |
2.4213 |
-0.0089 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.4740 |
2.4254 |
0.0306 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.4599 |
2.4113 |
0.0260 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
1.4479 |
2.3993 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4477 |
2.3991 |
0.0098 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.4432 |
2.3946 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.4469 |
2.3983 |
0.0052 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4445 |
2.3959 |
0.0189 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.4358 |
2.3872 |
0.0117 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.4304 |
2.3818 |
-0.0117 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.4358 |
2.3872 |
0.0039 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4340 |
2.3854 |
0.0111 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.4289 |
2.3803 |
-0.0037 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.4306 |
2.3820 |
0.0178 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.4224 |
2.3738 |
-0.0130 |
-0.42 |