华安强化收益债券A 净资产规模 1.00 亿元，比上期增加 34.60% , 股票配置占比上期增加 26.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.24 | 18.29 | 1.03 | 77.85 | 0.04 | 2.87 | 0.01 | 0.99 | 1.00 | 1.32 |
| 2024-09-30 | 0.19 | 18.36 | 0.79 | 77.68 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 3.29 | 0.74 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 18.46 | 1.24 | 78.12 | 0.05 | 3.35 | 0.00 | 0.07 | 1.21 | 1.58 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 18.79 | 1.30 | 79.72 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.72 | 1.24 | 1.63 |
| 2023-12-31 | 0.45 | 19.05 | 1.87 | 80.15 | 0.01 | 0.61 | 0.00 | 0.19 | 1.94 | 2.34 |
| 2023-09-30 | 0.45 | 19.16 | 1.88 | 80.13 | 0.02 | 0.64 | 0.00 | 0.07 | 1.92 | 2.35 |
| 2023-06-30 | 0.12 | 19.05 | 0.49 | 79.49 | 0.01 | 1.15 | 0.00 | 0.31 | 0.35 | 0.62 |
| 2023-03-31 | 0.12 | 18.30 | 0.52 | 79.85 | 0.01 | 1.62 | 0.00 | 0.23 | 0.36 | 0.65 |