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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.9514元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2009-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.4642 |
2.4156 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-05-07 |
1.4633 |
2.4147 |
0.0041 |
0.13 |
| 2026-05-06 |
1.4614 |
2.4128 |
0.0186 |
0.59 |
| 2026-04-30 |
1.4528 |
2.4042 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-04-29 |
1.4538 |
2.4052 |
0.0186 |
0.60 |
| 2026-04-28 |
1.4452 |
2.3966 |
-0.0147 |
-0.47 |
| 2026-04-27 |
1.4520 |
2.4034 |
0.0050 |
0.16 |
| 2026-04-24 |
1.4497 |
2.4011 |
-0.0106 |
-0.34 |
| 2026-04-23 |
1.4546 |
2.4060 |
-0.0154 |
-0.49 |
| 2026-04-22 |
1.4617 |
2.4131 |
0.0080 |
0.25 |
| 2026-04-21 |
1.4580 |
2.4094 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-04-20 |
1.4590 |
2.4104 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-04-17 |
1.4583 |
2.4097 |
0.0033 |
0.10 |
| 2026-04-16 |
1.4568 |
2.4082 |
0.0154 |
0.49 |
| 2026-04-15 |
1.4497 |
2.4011 |
-0.0046 |
-0.14 |
| 2026-04-14 |
1.4518 |
2.4032 |
0.0212 |
0.68 |
| 2026-04-13 |
1.4420 |
2.3934 |
-0.0028 |
-0.09 |
| 2026-04-10 |
1.4433 |
2.3947 |
0.0041 |
0.13 |
| 2026-04-09 |
1.4414 |
2.3928 |
-0.0234 |
-0.74 |
| 2026-04-08 |
1.4522 |
2.4036 |
0.0644 |
2.09 |