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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建渗
- 成立日期：
- 2026-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.36% |
0.36% |
0.36% |
0.36% |
0.36% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
1.29% |
2.48% |
5.86% |
14.04% |
4.74% |
13.98% |
| 同类型阶段排名 |
723/1347 |
900/1347 |
925/1347 |
1158/1347 |
1205/1347 |
1136/1347 |
1168/1347 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0004 |
0.04% |
