招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C（026800）中风险

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基金估值：
[04-26]
累计分红：
--元
基金经理：
王建渗
成立日期：
2026-03-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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暂无数据

业绩表现

截至：2026-04-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.04% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
沪深300指数 0.86% 6.58% 1.42% 2.33% 26.03% 3.01% 19.75%
同类型平均收益率 1.09% 3.11% 0.54% 4.17% 13.75% 3.40% 11.81%
同类型阶段排名 1164/1309 1207/1309 775/1309 1178/1309 1210/1309 1188/1309 1170/1309

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-17 1.0014 1.0014 0.0004 0.04%
2026-04-10 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2026-04-03 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2026-03-27 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-03-23 1.0000 1.0000 %

基金分红

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