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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
11.44% |
15.58% |
16.29% |
16.29% |
16.29% |
16.29% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
1357/11052 |
1233/11052 |
1876/11052 |
2918/11052 |
5176/11052 |
2481/11052 |
5433/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0524 |
-4.31% |
| 2026-06-04 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0560 |
4.84% |
| 2026-06-02 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0536 |
4.86% |
| 2026-06-01 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0504 |
-4.37% |
