加载中...
- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0171 |
1.73 |
| 2026-04-16 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0304 |
3.17 |
| 2026-04-15 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0187 |
-1.91 |
| 2026-04-14 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0025 |
0.26 |
| 2026-04-13 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0074 |
0.76 |
| 2026-04-10 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0159 |
1.67 |
| 2026-04-09 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0298 |
3.23 |
| 2026-04-03 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0080 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0072 |
-0.77 |
| 2026-03-20 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0404 |
-4.13 |
| 2026-03-13 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0256 |
-2.55 |
| 2026-03-06 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-02-27 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0063 |
0.63 |
| 2026-02-13 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |