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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2026-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1161.55 |
|
7.78% |
| 2 |
胜宏科技 |
1029.10 |
|
6.89% |
| 3 |
兆易创新 |
1009.54 |
|
6.76% |
| 4 |
东山精密 |
873.31 |
|
5.85% |
| 5 |
京东方A |
846.01 |
|
5.67% |
| 6 |
豪威集团 |
527.03 |
|
3.53% |
| 7 |
TCL科技 |
512.27 |
|
3.43% |
| 8 |
佰维存储 |
459.38 |
|
3.08% |
| 9 |
三环集团 |
441.83 |
|
2.96% |
| 10 |
长电科技 |
370.45 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
719.42 |
7.10 |
4.82% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
18.27% |
36.25% |
32.98% |
32.98% |
32.98% |
32.98% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
5145/6976 |
302/6976 |
311/6976 |
958/6976 |
2791/6976 |
589/6976 |
3017/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0288 |
2.21% |
| 2026-06-02 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0293 |
2.30% |
| 2026-06-01 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0373 |
-2.85% |
| 2026-05-29 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0516 |
-3.79% |
| 2026-05-28 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0009 |
-0.07% |
