加载中...
- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2026-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0407 |
3.32 |
| 2026-05-12 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0095 |
-0.77 |
| 2026-05-11 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0501 |
4.22 |
| 2026-05-08 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-05-07 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0288 |
2.49 |
| 2026-05-06 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0313 |
2.78 |
| 2026-04-30 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-29 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0083 |
0.74 |
| 2026-04-28 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0139 |
-1.23 |
| 2026-04-27 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0298 |
2.71 |
| 2026-04-24 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0090 |
-0.81 |
| 2026-04-23 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0153 |
-1.36 |
| 2026-04-22 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0391 |
3.60 |
| 2026-04-21 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-04-20 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0237 |
2.25 |
| 2026-04-17 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0133 |
1.28 |
| 2026-04-16 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0165 |
1.61 |
| 2026-04-15 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2026-04-14 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0256 |
2.54 |
| 2026-04-13 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0057 |
0.57 |