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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2026-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1161.55 |
|
7.78% |
| 2 |
胜宏科技 |
1029.10 |
|
6.89% |
| 3 |
兆易创新 |
1009.54 |
|
6.76% |
| 4 |
东山精密 |
873.31 |
|
5.85% |
| 5 |
京东方A |
846.01 |
|
5.67% |
| 6 |
豪威集团 |
527.03 |
|
3.53% |
| 7 |
TCL科技 |
512.27 |
|
3.43% |
| 8 |
佰维存储 |
459.38 |
|
3.08% |
| 9 |
三环集团 |
441.83 |
|
2.96% |
| 10 |
长电科技 |
370.45 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
719.42 |
7.10 |
4.82% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.67% |
25.58% |
26.96% |
26.74% |
26.74% |
26.74% |
26.74% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.56% |
11.39% |
38.86% |
| 同类型阶段排名 |
294/6883 |
421/6883 |
421/6883 |
1120/6883 |
3505/6883 |
1009/6883 |
3884/6883 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0407 |
3.32% |
| 2026-05-12 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0501 |
4.22% |
| 2026-05-08 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-07 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0288 |
2.49% |
