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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2025-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华阳集团 |
598.02 |
|
1.68% |
| 2 |
卫宁健康 |
593.68 |
|
1.67% |
| 3 |
中国移动 |
593.69 |
|
1.67% |
| 4 |
东风股份 |
592.60 |
|
1.66% |
| 5 |
欧普康视 |
591.26 |
|
1.66% |
| 6 |
石英股份 |
586.12 |
|
1.65% |
| 7 |
大豪科技 |
589.07 |
|
1.65% |
| 8 |
新洁能 |
586.55 |
|
1.65% |
| 9 |
浙江鼎力 |
585.88 |
|
1.65% |
| 10 |
百洋医药 |
587.79 |
|
1.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债25 |
1085.90 |
10.00 |
3.05% |
| 2 |
25附息国债11 |
997.86 |
10.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
6.63% |
3.96% |
11.03% |
11.03% |
10.83% |
11.03% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.32% |
32.59% |
9.75% |
30.44% |
| 同类型阶段排名 |
2747/10976 |
2402/10976 |
4122/10976 |
4697/10976 |
6292/10976 |
3756/10976 |
6668/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0366 |
2.47% |
| 2026-05-21 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0345 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0156 |
1.04% |
| 2026-05-18 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0050 |
0.34% |
