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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2025-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0366 |
2.47 |
| 2026-05-21 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0345 |
-2.28 |
| 2026-05-20 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-05-19 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0156 |
1.04 |
| 2026-05-18 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-05-15 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-05-14 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0311 |
-2.05 |
| 2026-05-13 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0172 |
1.15 |
| 2026-05-12 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0117 |
-0.77 |
| 2026-05-11 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0200 |
1.34 |
| 2026-05-08 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-05-07 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0178 |
1.22 |
| 2026-05-06 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0256 |
1.78 |
| 2026-04-30 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-04-29 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0212 |
1.50 |
| 2026-04-28 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0111 |
-0.78 |
| 2026-04-27 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0095 |
0.67 |
| 2026-04-24 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-04-23 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0084 |
-0.59 |
| 2026-04-22 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0113 |
0.80 |