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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1941.60 |
|
13.34% |
| 2 |
洛阳钼业 |
907.58 |
|
6.23% |
| 3 |
北方稀土 |
731.41 |
|
5.02% |
| 4 |
中国铝业 |
547.77 |
|
3.76% |
| 5 |
华友钴业 |
540.08 |
|
3.71% |
| 6 |
赣锋锂业 |
536.90 |
|
3.69% |
| 7 |
中金黄金 |
470.90 |
|
3.23% |
| 8 |
山东黄金 |
440.74 |
|
3.03% |
| 9 |
赤峰黄金 |
435.38 |
|
2.99% |
| 10 |
云铝股份 |
390.91 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.01% |
10.04% |
2.15% |
3.99% |
3.99% |
3.99% |
3.99% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
1970/6872 |
3551/6872 |
4157/6872 |
4344/6872 |
5510/6872 |
4509/6872 |
5438/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-05-07 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-05-06 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0364 |
3.64% |
| 2026-04-30 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0388 |
4.00% |
