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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家列,王阳峰
- 成立日期：
- 2026-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
6.09% |
6.47% |
6.47% |
6.47% |
6.47% |
6.47% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
1716/6895 |
2213/6895 |
2106/6895 |
3565/6895 |
5051/6895 |
3493/6895 |
5204/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0206 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0189 |
1.75% |
| 2026-05-12 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0225 |
2.13% |
