中银健康生活混合 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 18.20% , 股票配置占比上期增加 35.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.27 | 86.64 | 0.01 | 4.17 | 0.03 | 9.14 | 0.00 | 0.05 | 0.31 | 0.31 |
| 2025-06-30 | 0.20 | 74.29 | 0.01 | 5.20 | 0.06 | 20.45 | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 0.27 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 78.64 | 0.02 | 5.67 | 0.04 | 15.43 | 0.00 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 68.20 | 0.02 | 5.43 | 0.08 | 25.13 | 0.00 | 1.24 | 0.29 | 0.30 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 75.97 | 0.02 | 4.32 | 0.07 | 19.67 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.25 | 70.75 | 0.00 | 1.14 | 0.10 | 27.07 | 0.00 | 1.04 | 0.36 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 68.58 | 0.02 | 5.31 | 0.10 | 26.06 | 0.00 | 0.05 | 0.39 | 0.40 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 66.90 | 0.02 | 5.47 | 0.11 | 27.57 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 0.41 |