加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2014-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
90.55 |
|
4.07% |
| 2 |
科伦药业 |
83.35 |
|
3.75% |
| 3 |
普利特 |
80.27 |
|
3.61% |
| 4 |
三七互娱 |
77.88 |
|
3.50% |
| 5 |
东微半导 |
68.39 |
|
3.08% |
| 6 |
雷迪克 |
67.48 |
|
3.03% |
| 7 |
美好医疗 |
66.14 |
|
2.97% |
| 8 |
成都华微 |
64.52 |
|
2.90% |
| 9 |
三博脑科 |
63.70 |
|
2.86% |
| 10 |
诚益通 |
63.43 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
131.45 |
1.30 |
5.91% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
-7.55% |
8.62% |
25.85% |
28.33% |
4.73% |
13.38% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.09% |
25.37% |
4.92% |
19.42% |
| 同类型阶段排名 |
9346/10765 |
10540/10765 |
3187/10765 |
2547/10765 |
4279/10765 |
5059/10765 |
5369/10765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
2.4831 |
2.4831 |
-0.0139 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0500 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0190 |
-0.76% |
