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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2014-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
210.57 |
|
6.75% |
| 2 |
恒瑞医药 |
108.76 |
|
3.49% |
| 3 |
亿纬锂能 |
87.36 |
|
2.80% |
| 4 |
中际旭创 |
84.77 |
|
2.72% |
| 5 |
荣昌生物 |
80.43 |
|
2.58% |
| 6 |
兆易创新 |
74.66 |
|
2.39% |
| 7 |
立讯精密 |
74.39 |
|
2.39% |
| 8 |
英科医疗 |
73.11 |
|
2.34% |
| 9 |
巨人网络 |
71.84 |
|
2.30% |
| 10 |
阳光电源 |
71.27 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
131.01 |
1.30 |
4.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
5.10% |
-1.33% |
25.72% |
22.98% |
22.98% |
14.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5271/10633 |
2311/10633 |
6573/10633 |
2568/10633 |
4328/10633 |
4278/10633 |
4796/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0050 |
0.21% |
