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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2026-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
2773.88 |
|
0.86% |
| 2 |
新易盛 |
752.83 |
|
0.23% |
| 3 |
贵州茅台 |
667.00 |
|
0.21% |
| 4 |
腾讯控股 |
692.30 |
|
0.21% |
| 5 |
徐工机械 |
531.82 |
|
0.16% |
| 6 |
星宇股份 |
364.81 |
|
0.11% |
| 7 |
恒力石化 |
308.51 |
|
0.10% |
| 8 |
万华化学 |
293.17 |
|
0.09% |
| 9 |
比亚迪股份 |
284.92 |
|
0.09% |
| 10 |
银轮股份 |
165.36 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
14213.73 |
141.10 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.58% |
0.21% |
-0.12% |
-0.12% |
-0.12% |
-0.12% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
4.25% |
2.38% |
4.35% |
14.07% |
4.34% |
13.17% |
| 同类型阶段排名 |
758/1319 |
825/1319 |
1092/1319 |
1250/1319 |
1270/1319 |
1268/1319 |
1228/1319 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-04-30 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0007 |
0.07% |
