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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2026-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-04-30 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-04-28 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-27 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-24 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-04-22 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-21 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-16 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-04-15 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-14 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-04-13 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-10 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-04-09 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-08 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0063 |
0.64 |
| 2026-04-07 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0002 |
-0.02 |