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基金估值:
[05-08]
累计分红:
--元
基金经理:
曹建文
成立日期:
2026-01-08
基金类型:
开放式基金
份额规模:
16.36亿份
管 理 人:
广发基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2026-03-31

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 净资产规模 16.07 亿元,比上期增加 -1.76% , 股票配置占比上期增加 %

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
债券市值
(亿元)
债券占净
现金市值
(亿元)
现金占净
其他市值
(亿元)
其他占净
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2026-03-31 0.68 2.11 1.42 4.40 1.14 3.53 29.09 89.96 16.07 32.33