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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2025-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
1363.67 |
|
9.77% |
| 2 |
北方华创 |
1305.24 |
|
9.35% |
| 3 |
中微公司 |
1255.94 |
|
9.00% |
| 4 |
中科飞测 |
1234.63 |
|
8.85% |
| 5 |
安集科技 |
910.65 |
|
6.53% |
| 6 |
华海清科 |
877.24 |
|
6.29% |
| 7 |
富创精密 |
867.58 |
|
6.22% |
| 8 |
华虹公司 |
836.62 |
|
5.99% |
| 9 |
芯源微 |
826.61 |
|
5.92% |
| 10 |
上海新阳 |
580.33 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
292.76 |
2.90 |
2.10% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.48% |
21.73% |
89.83% |
104.90% |
103.16% |
97.42% |
103.16% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
1.14% |
13.55% |
12.36% |
35.42% |
11.85% |
32.59% |
| 同类型阶段排名 |
40/11110 |
253/11110 |
116/11110 |
95/11110 |
1180/11110 |
143/11110 |
975/11110 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0170 |
0.84% |
| 2026-06-22 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0500 |
2.55% |
| 2026-06-18 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0352 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
1.9294 |
1.9294 |
0.1392 |
7.78% |
| 2026-06-16 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0078 |
0.44% |
