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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2025-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
1363.67 |
|
9.77% |
| 2 |
北方华创 |
1305.24 |
|
9.35% |
| 3 |
中微公司 |
1255.94 |
|
9.00% |
| 4 |
中科飞测 |
1234.63 |
|
8.85% |
| 5 |
安集科技 |
910.65 |
|
6.53% |
| 6 |
华海清科 |
877.24 |
|
6.29% |
| 7 |
富创精密 |
867.58 |
|
6.22% |
| 8 |
华虹公司 |
836.62 |
|
5.99% |
| 9 |
芯源微 |
826.61 |
|
5.92% |
| 10 |
上海新阳 |
580.33 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
292.76 |
2.90 |
2.10% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.63% |
16.78% |
9.02% |
31.13% |
35.10% |
31.28% |
35.10% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
44/10939 |
1327/10939 |
1665/10939 |
624/10939 |
3700/10939 |
512/10939 |
3036/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0502 |
3.86% |
| 2026-04-29 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-27 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0901 |
7.47% |
| 2026-04-24 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0165 |
1.39% |
