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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2025-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0243 |
1.60 |
| 2026-06-01 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0855 |
-5.32 |
| 2026-05-29 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0952 |
-5.59 |
| 2026-05-28 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0288 |
1.72 |
| 2026-05-27 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.0668 |
-3.84 |
| 2026-05-26 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0383 |
-2.15 |
| 2026-05-25 |
1.7782 |
1.7782 |
0.1093 |
6.55 |
| 2026-05-22 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0157 |
0.95 |
| 2026-05-21 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0881 |
-5.06 |
| 2026-05-20 |
1.7413 |
1.7413 |
0.1215 |
7.50 |
| 2026-05-19 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0725 |
4.69 |
| 2026-05-18 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0128 |
0.83 |
| 2026-05-15 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0644 |
4.38 |
| 2026-05-14 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0413 |
-2.73 |
| 2026-05-13 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0433 |
2.95 |
| 2026-05-12 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0426 |
2.99 |
| 2026-05-11 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0737 |
5.45 |
| 2026-05-08 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0452 |
-3.24 |
| 2026-05-07 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0369 |
2.71 |
| 2026-05-06 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0091 |
0.67 |