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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
1152.07 |
|
3.03% |
| 2 |
万洲国际 |
1145.07 |
|
3.01% |
| 3 |
中国石油股份 |
1097.24 |
|
2.89% |
| 4 |
MAEX |
1047.27 |
|
2.76% |
| 5 |
电讯盈科 |
1047.27 |
|
2.76% |
| 6 |
中国神华 |
1001.75 |
|
2.64% |
| 7 |
交通银行 |
984.61 |
|
2.59% |
| 8 |
中国银行 |
944.35 |
|
2.48% |
| 9 |
远东宏信 |
933.64 |
|
2.46% |
| 10 |
中国移动 |
894.53 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-3.67% |
-5.51% |
0.38% |
0.33% |
1.22% |
0.33% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
3933/6959 |
4806/6959 |
4904/6959 |
4689/6959 |
5283/6959 |
4329/6959 |
5474/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0088 |
0.88% |
| 2026-05-28 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-05-27 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0007 |
-0.07% |
