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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0088 |
0.88 |
| 2026-05-28 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0079 |
-0.79 |
| 2026-05-27 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-05-26 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0087 |
-0.86 |
| 2026-05-25 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-21 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-05-20 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-05-19 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-05-18 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-05-15 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2026-05-14 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-13 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2026-05-12 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-11 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0064 |
0.62 |
| 2026-05-08 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2026-05-07 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-05-06 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0149 |
1.45 |
| 2026-04-30 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0129 |
-1.24 |
| 2026-04-29 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0088 |
0.85 |