光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币（025587）中高风险

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基金估值：
[04-26]
累计分红：
--元
基金经理：
詹佳
成立日期：
2025-11-26
基金类型：
QDII
份额规模：
1.31亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4734 12.62
银河主题策略股票 5.6689 48.07
海富通国策导向股票 2.5173 31.38
景顺长城内需增长股票 7.5930 -1.34

业绩表现

截至：2026-04-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.77% 7.44% -6.76% -3.70% -3.70% -1.05% -3.70%
沪深300指数 0.86% 6.58% 1.42% 2.33% 26.03% 3.01% 19.75%
同类型平均收益率 0.31% 6.40% 0.43% 6.88% 29.59% 6.04% 23.98%
同类型阶段排名 9099/10910 3922/10910 9280/10910 9301/10910 10050/10910 8929/10910 9361/10910

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-23 0.7178 0.7178 -0.0053 -0.73%
2026-04-22 0.7231 0.7231 -0.0032 -0.44%
2026-04-21 0.7263 0.7263 0.0057 0.79%
2026-04-20 0.7206 0.7206 0.0044 0.61%
2026-04-17 0.7162 0.7162 -0.0072 -1.00%

基金分红

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