光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币（025587）中高风险

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基金估值：
[04-28]
累计分红：
--元
基金经理：
詹佳
成立日期：
2025-11-26
基金类型：
QDII
份额规模：
1.31亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4826 12.22
银河主题策略股票 5.7927 52.35
海富通国策导向股票 2.5011 30.31
景顺长城内需增长股票 7.5160 -2.10

业绩表现

截至：2026-04-27
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.61% 4.77% -6.39% -3.33% -3.33% -0.66% -3.33%
沪深300指数 0.28% 5.96% 1.39% 1.16% 25.98% 3.05% 19.62%
同类型平均收益率 0.36% 5.84% 0.67% 6.14% 30.01% 6.39% 25.02%
同类型阶段排名 3893/10910 4642/10910 9225/10910 9080/10910 9998/10910 8744/10910 9319/10910

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-24 0.7206 0.7206 0.0028 0.39%
2026-04-23 0.7178 0.7178 -0.0053 -0.73%
2026-04-22 0.7231 0.7231 -0.0032 -0.44%
2026-04-21 0.7263 0.7263 0.0057 0.79%
2026-04-20 0.7206 0.7206 0.0044 0.61%

基金分红

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