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基金估值:
[04-28]
累计分红:
--元
基金经理:
詹佳
成立日期:
2025-11-26
基金类型:
QDII
份额规模:
1.31亿份
管 理 人:
光大保德信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2026-03-31

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 报告期末总份额 1.31 亿份,比上期增加 -9.49% , 期末净资产 0.90 亿元,比上期增加 -14.13%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2026-03-31 0.00 0.14 1.31 -9.49 0.90
2025-12-31 0.00 0.07 1.44 1.05