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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2025-11-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0053 |
-0.73 |
| 2026-04-22 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0032 |
-0.44 |
| 2026-04-21 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0057 |
0.79 |
| 2026-04-20 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0044 |
0.61 |
| 2026-04-17 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0072 |
-1.00 |
| 2026-04-16 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0074 |
1.03 |
| 2026-04-15 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-04-14 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0032 |
0.45 |
| 2026-04-13 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0074 |
-1.03 |
| 2026-04-10 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0039 |
0.54 |
| 2026-04-09 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0130 |
1.84 |
| 2026-04-07 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-04-03 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0180 |
2.62 |
| 2026-03-31 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-03-30 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0053 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0117 |
-1.69 |