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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凡,郑敏宏
- 成立日期：
- 2025-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.38亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
21588.53 |
|
8.63% |
| 2 |
新易盛 |
19378.68 |
|
7.75% |
| 3 |
中际旭创 |
18955.66 |
|
7.58% |
| 4 |
罗博特科 |
18063.75 |
|
7.22% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
17620.28 |
|
7.04% |
| 6 |
源杰科技 |
15655.30 |
|
6.26% |
| 7 |
腾景科技 |
13736.43 |
|
5.49% |
| 8 |
光库科技 |
10537.60 |
|
4.21% |
| 9 |
炬光科技 |
7942.14 |
|
3.18% |
| 10 |
永鼎股份 |
7356.37 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.15% |
18.85% |
45.26% |
120.48% |
124.80% |
87.35% |
124.80% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
239/11022 |
521/11022 |
205/11022 |
11/11022 |
552/11022 |
29/11022 |
493/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0592 |
-2.57% |
| 2026-05-28 |
2.3072 |
2.3072 |
0.0872 |
3.93% |
| 2026-05-27 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0164 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
2.2036 |
2.2036 |
-0.0474 |
-2.11% |
| 2026-05-25 |
2.2510 |
2.2510 |
0.1132 |
5.30% |
