加载中...
- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凡,郑敏宏
- 成立日期：
- 2025-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.38亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
21588.53 |
|
8.63% |
| 2 |
新易盛 |
19378.68 |
|
7.75% |
| 3 |
中际旭创 |
18955.66 |
|
7.58% |
| 4 |
罗博特科 |
18063.75 |
|
7.22% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
17620.28 |
|
7.04% |
| 6 |
源杰科技 |
15655.30 |
|
6.26% |
| 7 |
腾景科技 |
13736.43 |
|
5.49% |
| 8 |
光库科技 |
10537.60 |
|
4.21% |
| 9 |
炬光科技 |
7942.14 |
|
3.18% |
| 10 |
永鼎股份 |
7356.37 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.28% |
19.41% |
33.10% |
84.74% |
87.62% |
56.36% |
87.62% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
10870/10947 |
912/10947 |
109/10947 |
8/10947 |
827/10947 |
22/10947 |
676/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
1.8914 |
1.8914 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0422 |
-2.19% |
| 2026-04-27 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0168 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
1.9124 |
1.9124 |
-0.0684 |
-3.45% |
