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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2026-05-14 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-05-13 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-05-12 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-05-11 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-05-08 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-05-07 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-05-06 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0049 |
0.50 |
| 2026-04-30 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0125 |
-1.25 |
| 2026-04-29 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0143 |
1.45 |
| 2026-04-28 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-04-27 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2026-04-24 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-04-23 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0055 |
0.56 |
| 2026-04-22 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-04-21 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0098 |
1.00 |
| 2026-04-20 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-04-17 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-04-16 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-04-15 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0039 |
-0.40 |